Παρακολούθηση στοχοθεσίας

       Στο απαιτητικό και αυστηρά καθορισμένο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ, οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ προγραμματίζουν την επιχειρησιακή τους δράση. Ο προγραμματισμός αυτός αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Επομένως η παρακολούθηση του προϋπολογισμού, η πρόβλεψη εξέλιξής του με εξειδικευμένα οικονομικά εργαλεία και η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του Δήμου κρίνεται επιτακτική.

      Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, η εταιρεία μας ανέπτυξε εξελιγμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου σε διάφορους κρίσιμους τομείς. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

Μηνιαία Στοιχεία

• Έλεγχος Εσόδων – Δαπανών (εισπραχθέντων, πληρωθέντων) ανά Κ.Α.Ε. με βάση την τριμηνιαία στοχοθεσία
• Alert με ανάλυση και συμπεράσματα σε σχέση απόκλισης από την στοχοθεσία του Δήμου

Τριμηνιαία Στοιχεία

• Έλεγχος τριμηνιαίων στόχων Εσόδων – Δαπανών και προτάσεις σχετικά με τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού που πρέπει να γίνουν
• Καταγραφή ποσοστιαίας συμμετοχής κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας εσόδων και δαπανών στο σύνολο του τριμήνου και ανά υπηρεσία
• Σύγκριση απολογιστικών στοιχείων πρωτοβάθμιων Κ.Α.Ε. σε επίπεδο τριμήνου με τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις
• Έλεγχος ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Έλεγχος εισπραξιμότητας Π.Ο.Ε.
• Πρόβλεψη – Εκτίμηση εξάμηνης επίτευξης στόχου των Κ.Α.Ε.

Εξαμηνιαία Στοιχεία

• Έλεγχος εξαμηνιαίων στόχων Εσόδων – Δαπανών
• Ανάλυση Χρηματοδοτήσεων: Εισπραχθέντα, Δεσμευθέντα, Τιμολογηθέντα, Πληρωθέντα ανά χρηματοδότηση
• Ανταποδοτικές υπηρεσίες – προς ανταποδοτικά έσοδα
• Αξιολόγηση μέτρων που εφαρμόστηκαν για συγκεκριμένους Κ.Α.Ε. βάση στατιστικών διαγραμμάτων
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες εφαρμόστηκαν μέτρα είσπραξης και σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Πορεία τεσσάρων (4) κατηγοριών Δαπανών οι οποίες τονίζεται ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να περισταλούν συγκριτικά με προηγούμενες χρήσεις:
  • Δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα
  • Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης
  • Δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών ,τηλεφωνικών τελών, ΔΕΗ, καυσίμων
  • Πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες (επιχορηγήσεις, βοηθήματα, κλπ.)
• Πρόβλεψη – Εκτίμηση ετήσιας επίτευξης στόχου των Κ.Α.Ε.